网智股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,584,118.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,021,474.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,605,593.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,106,431.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,477,402.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,534,089.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,673,938.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,791,862.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,186,269.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,819.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,007,819.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,391,076.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,871,076.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,863,256.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 746,937.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,267.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,150,205.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 849,794.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,199,730.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,881,331.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,681,600.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,228,592.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,479,953.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,479,953.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,235.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,549.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,295.65 | |
| 财务费用(元) | 717,082.96 | |
| 投资损失(元) | -7,073.98 | |
| 递延所得税(元) | 311,668.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 311,668.85 | |
| 存货的减少(元) | 3,436,951.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,048,732.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,892,190.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,681,600.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,881,331.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,199,730.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 网智股份_2023年中报资产负债表 | 网智股份_2023年中报利润表 |