网智股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,018,701.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,191,972.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,561,810.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,772,484.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,843,868.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,225,707.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,246,256.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,744,051.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,059,884.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,287,399.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,013,912.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,898.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,196,910.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,261,705.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,261,705.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,064,794.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 593,817.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,593,817.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,406,182.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,946,012.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,792,574.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,846,561.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,420,940.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 920,460.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 920,460.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,379.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,987.54 | |
| 财务费用(元) | 671,144.78 | |
| 投资损失(元) | -15,898.21 | |
| 递延所得税(元) | -244,461.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -244,461.11 | |
| 存货的减少(元) | -4,426,436.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,728,806.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,934,056.52 | |
| 其他(元) | 996,710.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,846,561.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,792,574.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,946,012.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 网智股份_2022年中报资产负债表 | 网智股份_2022年中报利润表 |