中汇线缆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,786,222.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,346.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,487.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,307,056.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,374,791.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,609,832.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 588,350.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,313,145.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,886,119.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,579,063.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 821,430.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 821,430.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -821,430.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,799,735.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,706,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,506,085.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,317,657.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,455,624.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,089,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,862,282.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,643,803.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,953.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -678,737.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,914,744.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,236,006.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,333,721.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,284,795.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,284,795.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,697.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,678.54 | |
| 财务费用(元) | 1,568,601.03 | |
| 投资损失(元) | 170,784.53 | |
| 递延所得税(元) | 44,942.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 165,406.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -120,463.96 | |
| 存货的减少(元) | -11,993,530.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,116,742.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,127,780.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,236,006.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,914,744.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -678,737.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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