中汇线缆_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,279,893.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 704,268.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,609,767.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,593,930.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,795,854.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,375,284.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,794,057.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,972,456.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,937,653.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,656,276.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,578,485.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,578,485.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,483,185.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,562,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,875,111.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,438,011.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,256,355.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,814,151.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,120,970.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,191,477.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,246,533.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,207.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,429,832.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,911.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,914,744.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 671,416.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,509,786.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,509,786.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,367.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 284,755.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,448.34 | |
| 财务费用(元) | 3,004,994.17 | |
| 投资损失(元) | 751,480.27 | |
| 递延所得税(元) | -357,361.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -116,433.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -240,927.91 | |
| 存货的减少(元) | -14,683,389.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,563,755.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,596,050.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,914,744.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 484,911.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,429,832.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中汇线缆_2023年年报资产负债表 | 中汇线缆_2023年年报利润表 |