中汇线缆_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,136,182.31 | |
收到的税费返还(元) | 66,396.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 461,801.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 84,664,380.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,292,919.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,483,688.52 | |
支付的各项税费(元) | 2,784,737.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,813,314.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 93,374,660.54 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 25,771,175.46 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,845,450.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 198,230.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 198,230.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 198,230.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 28,335,534.96 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,925,091.75 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,260,626.71 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,017,279.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,155,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,172,279.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,088,347.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -423,702.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,034,911.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 611,209.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 183,936.46 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,268,277.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,268,277.73 | |
无形资产摊销(元) | 20,304.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 156,644.55 | |
财务费用(元) | 1,179,624.14 | |
递延所得税(元) | 46,164.91 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 46,164.91 | |
存货的减少(元) | -3,832,671.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | 24,937,582.10 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,885,587.73 | |
现金的期末余额(元) | 611,209.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,034,911.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -423,702.29 | |
公告日期 | 2023-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中汇线缆_2023年中报资产负债表 | 中汇线缆_2023年中报利润表 |