中汇线缆_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,540,108.50 | |
收到的税费返还(元) | 542,173.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,754.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 68,295,035.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,927,220.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,188,991.15 | |
支付的各项税费(元) | 1,825,372.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,734,215.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 56,675,800.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,638,938.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 13,639,429.05 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,707,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,346,429.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,886,971.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,422,050.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,309,021.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,962,592.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,656,643.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,656,643.40 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,161,955.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 903,276.76 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 903,276.76 | |
无形资产摊销(元) | 11,479.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 192,222.39 | |
财务费用(元) | 612,692.24 | |
递延所得税(元) | -521,534.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -521,534.07 | |
存货的减少(元) | -3,951,268.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | 9,307,070.20 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,471,690.56 | |
现金的期末余额(元) | 9,203,019.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,546,376.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,656,643.40 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中汇线缆_2022年中报资产负债表 | 中汇线缆_2022年中报利润表 |