得莱斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,381,921.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 847,442.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,229,363.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,725.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,682,772.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,001,930.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 935,399.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,881,827.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -652,463.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 373,975.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,975.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,675.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,031,171.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,181,171.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,177,619.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 269,129.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,852,814.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,299,562.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 881,608.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,530.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,412.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,882.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,099,748.21 | |
| 资产减值准备(元) | 1,985,676.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,758,745.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,476.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,168,471.47 | |
| 财务费用(元) | 265,989.06 | |
| 存货的减少(元) | 192,751.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,216,622.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,795,981.98 | |
| 其他(元) | -2,942,881.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,882.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,412.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,530.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 得莱斯_2023年年报资产负债表 | 得莱斯_2023年年报利润表 |