得莱斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,322.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,225,284.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,154,606.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,219.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,088,276.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 938,911.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 683,554.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,916,961.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,645.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,096,032.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,286.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,223,318.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,318.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,327.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,412.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,739.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,055,307.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,550,536.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,476.52 | |
| 财务费用(元) | 127,286.07 | |
| 存货的减少(元) | -8,247.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 193,173.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 245,364.08 | |
| 其他(元) | -35,815.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,739.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,412.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,327.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得莱斯_2023年中报资产负债表 | 得莱斯_2023年中报利润表 |