得莱斯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,066,434.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 594,522.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,660,956.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,948,072.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,586,669.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,056.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 471,327.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,210,125.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 450,831.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,828,003.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,828,003.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,828,003.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 819,047.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,720.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 445,817.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,504,585.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 745,414.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,631,757.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,771,169.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,412.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,359,567.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,874,496.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,535.05 | |
| 财务费用(元) | 242,121.89 | |
| 递延所得税(元) | 23,201.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,201.92 | |
| 存货的减少(元) | -48,835.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -389,353.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,216,351.64 | |
| 其他(元) | -71,631.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,412.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,771,169.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,631,757.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 得莱斯_2022年年报资产负债表 | 得莱斯_2022年年报利润表 |