金川股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,694,525.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,177.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,885,702.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,365,825.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 677,603.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 666,461.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 540,432.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,250,323.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -364,620.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,587.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,587.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,814.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,231,724.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,242,538.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,214,950.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,370,520.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,370,520.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,007,878.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 285,994.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,293,873.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -923,352.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,502,924.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,477,147.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 974,223.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 706,242.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 973,170.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 973,170.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,382.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 377,291.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 445,394.79 | |
| 财务费用(元) | 285,994.34 | |
| 投资损失(元) | 159,364.28 | |
| 递延所得税(元) | -120,614.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -120,614.95 | |
| 存货的减少(元) | 314,944.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,542,592.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,037,498.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 974,223.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,477,147.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,502,924.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金川股份_2024年中报资产负债表 | 金川股份_2024年中报利润表 |