金川股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,447,288.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,866.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,638,154.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,469,028.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,190,312.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,728,093.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,313,434.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,700,869.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,937,285.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,761.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,761.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,702,138.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 797,872.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,500,010.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,472,249.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,421,058.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,421,058.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,026,342.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 756,689.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,783,031.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,361,973.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,103,062.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,085.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,477,147.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,454,941.93 | |
| 资产减值准备(元) | 62,383.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,402,535.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,402,535.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,015.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,742.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,023,173.71 | |
| 财务费用(元) | 756,689.25 | |
| 投资损失(元) | -27,761.02 | |
| 递延所得税(元) | -416,541.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -416,541.20 | |
| 存货的减少(元) | -1,416,939.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,503,258.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -516,005.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,477,147.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 374,085.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,103,062.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金川股份_2023年年报资产负债表 | 金川股份_2023年年报利润表 |