金川股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,981,101.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,647.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,131,748.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,431,211.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 472,094.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 824,144.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 957,659.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,685,110.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,553,362.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,699.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,699.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,789,361.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,789,361.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,761,662.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,132,049.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,132,049.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,802,909.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 369,235.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,172,144.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,959,904.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -355,119.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,085.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,965.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 286,361.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 584,886.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 584,886.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,382.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,962.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 147,438.90 | |
| 财务费用(元) | 369,235.30 | |
| 投资损失(元) | -27,699.64 | |
| 递延所得税(元) | -42,047.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,047.22 | |
| 存货的减少(元) | -2,532,208.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,641,169.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,199,509.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,965.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 374,085.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -355,119.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金川股份_2023年中报资产负债表 | 金川股份_2023年中报利润表 |