金川股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,786,085.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,468.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,862,554.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,659,113.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 456,483.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 759,905.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 475,724.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,351,226.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -488,672.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,129.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,129.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,548,431.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,548,431.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,518,302.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,462,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,462,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,204,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,438.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,495,438.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,966,561.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,412.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,854.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,441.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,237,936.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 558,508.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 558,508.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,382.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,682.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 847,914.90 | |
| 财务费用(元) | 291,438.50 | |
| 投资损失(元) | -30,129.40 | |
| 递延所得税(元) | -45,112.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,112.27 | |
| 存货的减少(元) | 3,420,841.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,328,855.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,079,972.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,441.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,854.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,412.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金川股份_2022年中报资产负债表 | 金川股份_2022年中报利润表 |