山脉科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,742,273.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,099,731.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,675,271.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,517,275.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,779,132.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,833,214.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,095,067.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,222,127.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,929,541.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -150,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,587,734.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,047.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,486,047.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,091,796.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,091,796.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,605,749.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,078,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,994,332.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 297,189.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,369,521.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,630,478.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,612,463.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,822,651.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,435,114.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,438,428.60 | |
| 资产减值准备(元) | 605,413.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,720,866.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,720,866.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,203.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 562,178.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -789,064.37 | |
| 财务费用(元) | 1,568,843.63 | |
| 投资损失(元) | -138,185.99 | |
| 递延所得税(元) | 253,630.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 172,699.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 80,931.67 | |
| 存货的减少(元) | 1,303,280.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,533,119.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,512,751.55 | |
| 其他(元) | -51,270.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,435,114.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,822,651.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,612,463.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山脉科技_2023年年报资产负债表 | 山脉科技_2023年年报利润表 |