山脉科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,182,606.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,330,582.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,844,551.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,357,740.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,431,944.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,939,509.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,749,177.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,731,720.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,852,353.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,494,612.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 973,631.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,973,631.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,090,580.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,390,580.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,583,050.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,678,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,778,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,308,515.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,365.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,430,880.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,347,119.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,435,558.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,387,092.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,822,651.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,688,773.25 | |
| 资产减值准备(元) | 8,221,621.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,852,577.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,852,577.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,577.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 174,194.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,949.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -47,861.36 | |
| 财务费用(元) | 1,234,308.06 | |
| 投资损失(元) | -908,501.43 | |
| 递延所得税(元) | -3,184,425.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,181,517.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,908.25 | |
| 存货的减少(元) | -10,209,583.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,103,550.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,119,328.52 | |
| 其他(元) | -10,172,604.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,822,651.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,387,092.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,435,558.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山脉科技_2022年年报资产负债表 | 山脉科技_2022年年报利润表 |