山脉科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,227,839.09 | |
收到的税费返还(元) | 26,453.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,683,018.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 93,937,310.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,144,365.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,544,534.98 | |
支付的各项税费(元) | 3,855,423.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,332,618.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 121,876,941.98 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,939,631.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 532,305.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 59,532,305.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,545.97 | |
投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,375,545.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,156,759.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 37,100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,778,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,878,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 697,970.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,360.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,888,330.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,989,669.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,206,797.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,387,092.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 83,593,890.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,751,756.17 | |
资产减值准备(元) | 1,130,048.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 967,199.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 967,199.80 | |
无形资产摊销(元) | 14,985.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 49,419.78 | |
固定资产报废损失(元) | 1,949.87 | |
公允价值变动损失(元) | -65,130.41 | |
财务费用(元) | 608,658.81 | |
投资损失(元) | -532,305.17 | |
递延所得税(元) | -188,229.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -178,459.52 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,769.56 | |
存货的减少(元) | 265,719.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -20,878,115.94 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,051,239.27 | |
其他(元) | -5,510,838.21 | |
现金的期末余额(元) | 83,593,890.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 21,387,092.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,206,797.32 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 山脉科技_2022年中报资产负债表 | 山脉科技_2022年中报利润表 |