银杉股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,879,279.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,956,845.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,030,024.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,866,148.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,445,359.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,668,886.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,763,314.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,286,002.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,163,563.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,702,584.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 354,103.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,001.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,104.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,312,562.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,412,562.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,965,458.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,999,995.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,799,995.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,462,722.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,449,971.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,012,693.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,787,302.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,518.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,552,947.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,028,619.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,581,567.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,228,414.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,221,084.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,221,084.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 993,506.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,303.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168,348.04 | |
| 财务费用(元) | 5,603,944.15 | |
| 投资损失(元) | 30,159.09 | |
| 递延所得税(元) | -91,868.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,524.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,343.09 | |
| 存货的减少(元) | 13,010,602.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,168,274.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,867,584.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,581,567.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,028,619.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,552,947.79 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 银杉股份_2023年年报资产负债表 | 银杉股份_2023年年报利润表 |