银杉股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,846,441.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,862.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,999,303.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,841,593.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,289,717.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,769,559.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,024,075.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,924,946.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,074,357.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,791,721.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,791,721.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,791,721.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,709,213.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,653,164.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,362,377.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,437,622.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,891.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,727,150.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,028,619.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,755,769.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,468,950.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,859,360.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,859,360.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 496,753.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,149,515.72 | |
| 财务费用(元) | 2,778,730.84 | |
| 投资损失(元) | 178,919.18 | |
| 递延所得税(元) | -47,509.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,509.56 | |
| 存货的减少(元) | 9,984,382.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,076,170.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,382,339.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,755,769.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,028,619.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,727,150.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银杉股份_2023年中报资产负债表 | 银杉股份_2023年中报利润表 |