奇色环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,258,051.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,198.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,439,249.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 620,351.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 776,196.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,208.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 631,406.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,171,163.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -731,913.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,051,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,851,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 974,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,026.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 368,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,361,026.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 489,973.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -313,940.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,088.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,148.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,165,842.94 | |
| 资产减值准备(元) | -5,355.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,249.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,902.04 | |
| 财务费用(元) | 108,886.17 | |
| 递延所得税(元) | 803.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 803.36 | |
| 存货的减少(元) | -121,011.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,754.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -224,560.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,148.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 466,088.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -313,940.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇色环保_2024年中报资产负债表 | 奇色环保_2024年中报利润表 |