奇色环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,273,764.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,159,972.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,433,737.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,654,077.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,719,935.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,682.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,764,618.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,270,312.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,424.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,158.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,158.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,158.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,326,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,861,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 323,778.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,923.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,076,651.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,442,353.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 419,446.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 384,713.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,375.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,088.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,515,436.90 | |
| 资产减值准备(元) | 57,968.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 440,485.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 440,485.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,244.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 271,804.08 | |
| 财务费用(元) | 226,000.37 | |
| 递延所得税(元) | -194,037.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 177,346.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -371,384.09 | |
| 存货的减少(元) | -18,664.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 377,787.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,384.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 466,088.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,375.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 384,713.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奇色环保_2023年年报资产负债表 | 奇色环保_2023年年报利润表 |