奇色环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,073,385.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 317,763.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,535,827.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,926,975.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,901,197.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,678,447.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,717.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,736,814.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,387,177.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 539,798.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 396,520.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,520.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -396,520.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 525,778.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 675,778.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,462,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,861.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,676,861.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,001,082.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -857,804.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,179.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,375.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,657,888.58 | |
| 资产减值准备(元) | 63,161.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 757,073.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 757,073.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,664.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 271,804.11 | |
| 财务费用(元) | 321,837.74 | |
| 存货的减少(元) | -161,645.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,445,166.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,372.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,375.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 939,179.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -857,804.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奇色环保_2022年年报资产负债表 | 奇色环保_2022年年报利润表 |