北直通航_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,793,323.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,309,840.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,103,163.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,603,278.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,801,428.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 691,328.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,491,221.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,587,257.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,484,093.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,491,718.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 714,723.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,206,441.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,606,441.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,570,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,070,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,449,999.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 433,058.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,265,364.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,148,423.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,921,576.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,958.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,191.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,233.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,335,284.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,100,644.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,100,644.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,906.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,350.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 679,123.00 | |
| 财务费用(元) | 739,582.99 | |
| 投资损失(元) | 154,959.58 | |
| 递延所得税(元) | -313,609.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -313,609.69 | |
| 存货的减少(元) | 11,650,485.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 395,398.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,547,332.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,233.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,191.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,958.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北直通航_2023年年报资产负债表 | 北直通航_2023年年报利润表 |