北直通航_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,924,751.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,072,188.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,996,939.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,607,909.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,923,900.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,904.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,282,542.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,141,257.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,144,317.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 891,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 891,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -891,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,570,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,999.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,776.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,216,378.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,664,154.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,905,845.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 869,627.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,191.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,150,819.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,541,663.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,983,602.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,983,602.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,453.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,933.62 | |
| 财务费用(元) | 272,963.05 | |
| 递延所得税(元) | -678,151.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -678,151.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,266,801.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,150,819.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,191.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 869,627.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北直通航_2023年中报资产负债表 | 北直通航_2023年中报利润表 |