河钢数字_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,099,159.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,302.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,413,549.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,514,010.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,923,499.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,084,666.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,622,414.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,625,400.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,255,980.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,741,970.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,513,307.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,513,307.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,513,307.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 513,034.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,513,034.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -513,034.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,768,312.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,999,886.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,231,574.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,116,432.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 286,516.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 286,516.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 491,048.21 | |
| 财务费用(元) | 715,383.22 | |
| 投资损失(元) | 831,335.20 | |
| 递延所得税(元) | -183,676.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -183,676.79 | |
| 存货的减少(元) | -8,973,147.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,263,432.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,019,507.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,231,574.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,999,886.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,768,312.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 河钢数字_2022年中报资产负债表 | 河钢数字_2022年中报利润表 |