鼎丰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,201,671.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,366,808.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,176,147.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,744,628.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,775,490.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,507,730.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,585,978.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,864,297.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,733,497.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,988,869.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,799,445.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,799,445.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,129,705.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,129,705.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,330,259.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,137,603.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,027,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,504,603.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,504,603.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,823,732.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,473,608.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,649,875.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,072,575.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,120,212.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,120,212.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,763,190.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 548,388.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,530.46 | |
| 财务费用(元) | 1,047,871.69 | |
| 投资损失(元) | -389,865.50 | |
| 递延所得税(元) | -8,615,563.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,738,083.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,122,520.24 | |
| 存货的减少(元) | -33,239,286.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,679,758.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,368,613.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,649,875.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,473,608.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,823,732.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎丰股份_2024年中报资产负债表 | 鼎丰股份_2024年中报利润表 |