鼎丰股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 954,766,636.22 | |
收到的税费返还(元) | 18,617,754.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,755,046.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 984,139,437.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 724,268,016.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,923,449.36 | |
支付的各项税费(元) | 32,266,804.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,440,356.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 815,898,627.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,240,810.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 132,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,724,739.13 | |
投资活动现金流出小计(元) | 68,724,739.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,592,739.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,250,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 48,250,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,680,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,827,726.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,109,600.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 93,617,326.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,367,326.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,280,745.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 65,678,904.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 119,959,649.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 157,781,684.62 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,429,592.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,429,592.33 | |
无形资产摊销(元) | 2,007,067.22 | |
长期待摊费用摊销(元) | 405,945.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 194,247.84 | |
固定资产报废损失(元) | 732,333.35 | |
财务费用(元) | 3,203,153.44 | |
递延所得税(元) | 3,514,344.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -831,295.27 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,345,639.38 | |
存货的减少(元) | -68,622,065.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | -29,724,923.51 | |
经营性应付项目的增加(元) | 60,820,013.37 | |
现金的期末余额(元) | 119,959,649.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 65,678,904.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,280,745.04 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 鼎丰股份_2022年年报资产负债表 | 鼎丰股份_2022年年报利润表 |