鼎丰股份_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,981,120.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,023,898.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 880,115.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,885,134.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,055,503.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,083,838.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,081,058.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,851,009.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,071,409.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,186,274.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,387,293.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,387,293.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,387,293.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,299,101.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,799,101.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,799,101.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,372,669.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,037,139.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,664,469.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,516,927.07 | |
| 资产减值准备(元) | 2,040,217.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,318,543.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,318,543.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 682,502.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,216.36 | |
| 财务费用(元) | 767,151.85 | |
| 递延所得税(元) | 214,999.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,270,231.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,485,230.99 | |
| 存货的减少(元) | -40,693,823.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -247,701.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,907,309.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,664,469.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,037,139.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,372,669.50 | |
| 公告日期 | 2020-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎丰股份_2020年中报资产负债表 | 鼎丰股份_2020年中报利润表 |