筑友展示_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,552,520.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,252,466.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,433,496.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,238,483.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,423,668.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,457,362.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,802,560.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,639,494.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,323,085.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,915,397.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,495,862.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,548.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,522,410.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,433,522.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,677,277.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,110,799.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,588,388.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,054.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,415,054.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 462,727.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,156,711.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,619,439.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,795,614.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 691,491.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,185,885.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,631,116.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,445,231.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,472,356.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,202,274.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,202,274.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,310.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 222,019.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,069.92 | |
| 财务费用(元) | 2,043.55 | |
| 递延所得税(元) | -25,903.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 204,628.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -230,531.64 | |
| 存货的减少(元) | -4,902,026.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,544,895.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,262,888.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,445,231.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,631,116.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,185,885.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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