筑友展示_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,421,202.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,529,828.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,179,578.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,130,609.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,439,028.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,713,683.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 378,548.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,857,071.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,388,332.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,742,276.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,215,816.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,399.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,388,866.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,607,115.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,639,183.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,246,299.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,857,432.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 731,542.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 952,380.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,983,923.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,116,076.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 346,831.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,652,247.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,104,534.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,452,286.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,293,414.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,818,545.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,818,545.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,644.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 424,195.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,618.08 | |
| 财务费用(元) | 715,598.68 | |
| 投资损失(元) | -58,399.69 | |
| 递延所得税(元) | -112,614.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,477.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -121,091.90 | |
| 存货的减少(元) | -1,414,765.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,152,529.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,129,246.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,452,286.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,104,534.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,652,247.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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