联城科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,701,620.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 19.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,011,844.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,713,483.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,688,278.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,224,366.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,639,919.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,032,435.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,585,000.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,128,483.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,289,055.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,289,055.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,289,055.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,293,891.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,293,891.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 321,103.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,321,103.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,972,787.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,812,216.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,995,426.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,807,642.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,523,145.58 | |
| 资产减值准备(元) | 15,046.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,428,552.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,428,552.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,486,782.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,117,020.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,628.83 | |
| 财务费用(元) | 326,333.18 | |
| 投资损失(元) | 528,547.96 | |
| 递延所得税(元) | -4,538,679.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,538,679.74 | |
| 存货的减少(元) | -5,522,152.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,354,139.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,453,845.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,807,642.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,995,426.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,812,216.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联城科技_2022年中报资产负债表 | 联城科技_2022年中报利润表 |