众友物联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,517,460.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 881,932.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,399,393.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,226,414.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,960,071.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,597.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 631,484.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,036,567.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,637,174.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,154.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,531,154.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -821,154.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,458,329.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,454,736.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 996,407.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -820,883.05 | |
| 资产减值准备(元) | -227,635.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,019.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,019.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,593.78 | |
| 财务费用(元) | 121,154.40 | |
| 递延所得税(元) | 1,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,400.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,130,503.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,348,098.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,371,426.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 996,407.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,454,736.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,458,329.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众友物联_2022年中报资产负债表 | 众友物联_2022年中报利润表 |