西格医学_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,355,145.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,011,290.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,366,435.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,460,161.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,005,360.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,460,318.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,613,137.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,538,978.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,827,456.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,904,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,468,677.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,673,277.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,178,844.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,083,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,421,432.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,683,276.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,009,998.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,647,301.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 645,888.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,293,189.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,293,189.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,475,731.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,706,293.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,230,561.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,427,162.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,733.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,733.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,396.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,019.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,094,377.62 | |
| 财务费用(元) | 470,204.11 | |
| 投资损失(元) | -704,926.79 | |
| 递延所得税(元) | 95,962.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,297.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 165,259.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,250,994.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,651,499.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,230,561.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,706,293.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,475,731.51 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西格医学_2022年年报资产负债表 | 西格医学_2022年年报利润表 |