盛泉养老_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,447,278.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,091.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,247,685.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,769,054.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,648,011.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,308,599.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 545,341.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,219,254.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,721,207.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,952,152.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,460,376.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,913,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,373,376.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,373,376.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,735,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 735,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,799,442.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,434,442.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,319,981.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,319,981.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,114,460.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,211,068.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,212,819.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,001,750.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,194,144.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,979,386.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,495.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,040,011.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 284.30 | |
| 财务费用(元) | 2,654,949.77 | |
| 递延所得税(元) | -436,750.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -436,750.01 | |
| 存货的减少(元) | -1,577,890.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,636,977.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,508,361.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,001,750.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,212,819.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,211,068.73 | |
| 公告日期 | 2023-05-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛泉养老_2022年年报资产负债表 | 盛泉养老_2022年年报利润表 |