四菱电子_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,283,568.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,429,943.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 45,713,512.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,829,137.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,277,375.81 | |
支付的各项税费(元) | 2,989,425.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,641,607.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 42,737,546.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,975,965.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,629,986.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,629,986.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,629,986.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,839,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,822,434.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,661,434.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,661,434.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,315,455.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,142,647.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,827,192.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,984,409.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,064,181.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,064,181.35 | |
无形资产摊销(元) | 152,274.39 | |
固定资产报废损失(元) | 695.48 | |
财务费用(元) | 350,835.09 | |
递延所得税(元) | 4,632.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,632.53 | |
存货的减少(元) | -4,017,008.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,579,493.92 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,936,194.61 | |
现金的期末余额(元) | 2,827,192.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,142,647.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,315,455.30 | |
公告日期 | 2023-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 四菱电子_2022年年报资产负债表 | 四菱电子_2022年年报利润表 |