海普股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,722,924.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,828.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,951.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,826,705.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,687,015.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,657,043.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 438,872.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,405,592.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,188,523.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 638,181.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,522.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,008,522.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 269,800.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,269,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,277.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,198,687.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,898,687.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,898,687.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 627.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,521,156.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,496,648.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,975,492.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -660,932.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 556,876.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 556,876.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,946.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,056.03 | |
| 财务费用(元) | 61,747.06 | |
| 投资损失(元) | -8,522.58 | |
| 递延所得税(元) | 104,716.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -987,746.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,092,463.04 | |
| 存货的减少(元) | -31,561.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,717,670.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,196,682.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,975,492.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,496,648.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,521,156.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海普股份_2024年中报资产负债表 | 海普股份_2024年中报利润表 |