海普股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,212,742.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 439,860.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,652,603.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,516,190.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,537,873.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,123,229.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,902,970.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,080,263.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 572,339.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,557.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,052,557.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,046.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,022,046.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,511.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 820,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 820,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -820,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,780.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,369.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,610,017.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,496,648.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,266,738.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 885,435.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 885,435.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,679.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,469.92 | |
| 财务费用(元) | 103,780.05 | |
| 投资损失(元) | -52,557.15 | |
| 递延所得税(元) | 5,287.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 113,178.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -107,891.35 | |
| 存货的减少(元) | 1,367,331.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,541,472.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,734,471.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,496,648.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,610,017.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,369.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海普股份_2023年年报资产负债表 | 海普股份_2023年年报利润表 |