海普股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,332,443.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,989.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,421,432.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,748,288.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,796,520.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,620,372.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,524,645.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,689,827.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,268,395.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,157.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,014,157.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,332.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,118,332.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,174.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -80,730.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,453,300.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,610,017.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,156,716.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 807,025.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 450,988.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 450,988.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,732.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,734.96 | |
| 财务费用(元) | 80,730.40 | |
| 投资损失(元) | -14,157.02 | |
| 递延所得税(元) | -4,761.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,761.01 | |
| 存货的减少(元) | -1,370,932.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,320,993.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,042,502.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,156,716.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,610,017.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,453,300.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海普股份_2023年中报资产负债表 | 海普股份_2023年中报利润表 |