宝润达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,426,596.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,878.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,246,640.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,739,115.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,485,787.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,628,860.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,673,942.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,686,502.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,475,093.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,264,021.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,560,814.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,560,814.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,560,814.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,892,827.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,392,827.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,589,315.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,722,314.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,011,630.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,381,197.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -116,274.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,968,130.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,717,096.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,685,226.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -462,553.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,440,807.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,440,807.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,416.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,713.50 | |
| 财务费用(元) | 2,114,886.84 | |
| 递延所得税(元) | 38,627.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,855,512.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,894,139.76 | |
| 存货的减少(元) | 3,005,268.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,846,299.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,646,103.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,685,226.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,717,096.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,968,130.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝润达_2024年中报资产负债表 | 宝润达_2024年中报利润表 |