宝润达_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,042,832.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,776,774.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,712,120.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,531,727.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,643,559.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,399,188.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,900,069.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,336,818.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,279,636.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,252,090.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,435,444.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,828.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,465,272.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,825,613.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,145,613.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,680,340.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,584.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,245,584.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,544,448.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,260,382.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,804,831.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,559,247.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -95,899.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,083,395.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,800,492.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,717,096.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,098,753.10 | |
| 资产减值准备(元) | 705,213.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,724,626.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,724,626.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 370,832.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,732.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,371.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 141,759.22 | |
| 财务费用(元) | 3,076,465.14 | |
| 递延所得税(元) | 2,077,558.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,814,463.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,892,021.94 | |
| 存货的减少(元) | -5,274,330.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,815,919.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,008,795.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,717,096.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,800,492.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,083,395.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝润达_2023年年报资产负债表 | 宝润达_2023年年报利润表 |