宝润达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,474,799.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 990,441.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,967,442.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,432,682.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,849,148.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,528,839.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,247,221.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,498,900.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,124,109.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,308,573.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,325,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,327,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,958,155.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,360,827.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,318,982.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,991,182.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,440,242.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,243,635.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,191,449.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,875,327.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,375,327.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,985.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,117,922.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,800,492.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,682,569.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,462,937.45 | |
| 资产减值准备(元) | 71,837.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,345,622.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,345,622.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,416.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 169,566.09 | |
| 财务费用(元) | 1,866,681.89 | |
| 递延所得税(元) | 1,185,158.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,115,534.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,300,692.54 | |
| 存货的减少(元) | 2,188,197.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,971,635.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,257,697.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,682,569.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,800,492.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,117,922.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝润达_2023年中报资产负债表 | 宝润达_2023年中报利润表 |