宝润达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,521,711.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,215,887.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,902,182.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,639,781.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,513,662.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,940,265.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,999,144.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,440,179.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,893,251.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,746,530.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,510,740.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,644,740.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,934,423.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,434,423.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,789,683.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,679,989.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,857,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,333,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,870,389.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,936,845.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,983,715.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,720,560.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,149,829.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,973.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,131,649.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,668,842.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,800,492.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,633,780.55 | |
| 资产减值准备(元) | 62,526.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,737,847.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,737,847.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 327,177.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,970.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,884.68 | |
| 财务费用(元) | 5,448,884.53 | |
| 递延所得税(元) | 1,376,090.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 239,153.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,136,936.98 | |
| 存货的减少(元) | 9,162,283.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,474,478.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,248,373.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,800,492.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,668,842.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,131,649.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝润达_2022年年报资产负债表 | 宝润达_2022年年报利润表 |