万泰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,848,681.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,379,586.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,229,339.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,457,607.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,753,689.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,902,463.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,963,527.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,996,849.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,616,530.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,841,077.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,926.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 640,084.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,715,010.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,203,828.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,203,828.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,488,817.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,384,939.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,384,939.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,736,087.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 451,983.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,065,625.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,253,697.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,131,242.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,483,502.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,065,809.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,549,312.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,190,064.46 | |
| 资产减值准备(元) | 8,878,631.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,555,646.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,555,646.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 751,076.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,474.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,059,306.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,062.70 | |
| 财务费用(元) | 484,818.84 | |
| 投资损失(元) | -74,926.03 | |
| 递延所得税(元) | -824,835.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -824,835.41 | |
| 存货的减少(元) | -3,102,167.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,263,135.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,996,778.00 | |
| 其他(元) | 341,912.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,549,312.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,065,809.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,483,502.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万泰股份_2024年中报资产负债表 | 万泰股份_2024年中报利润表 |