万泰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 434,112,229.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,819,210.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,349,987.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,281,427.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,141,427.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,005,537.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,684,185.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,904,299.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,735,451.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,545,976.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,607.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,150,023.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,382,630.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,634,705.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,634,705.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,747,925.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,991.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,388,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,389,691.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,384,612.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,425,363.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,228,421.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,038,397.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,648,706.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,645,194.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,420,615.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,065,809.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,524,042.10 | |
| 资产减值准备(元) | 5,281,424.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,126,481.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,126,481.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,136,908.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,352.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,260,522.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,759.38 | |
| 财务费用(元) | 885,903.06 | |
| 投资损失(元) | -960,514.40 | |
| 递延所得税(元) | 294,470.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 294,470.19 | |
| 存货的减少(元) | 29,466,560.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,729,108.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,063,183.97 | |
| 其他(元) | 13,427.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,065,809.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,420,615.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,645,194.76 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万泰股份_2023年年报资产负债表 | 万泰股份_2023年年报利润表 |