万泰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,947,023.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,268,027.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,898,614.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,113,665.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,022,527.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,302,954.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,328,294.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,437,196.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,090,972.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,022,692.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,478.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,152,083.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,084,561.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,109,820.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,109,820.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,974,741.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,991.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,388,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,389,691.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,171,812.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,999,308.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,418,896.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,590,016.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,200,325.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,797,108.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,420,615.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,217,723.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,046,498.19 | |
| 资产减值准备(元) | 7,031,490.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,833,977.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,833,977.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 818,839.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,142,857.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,368.11 | |
| 财务费用(元) | 488,217.63 | |
| 投资损失(元) | -960,385.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,185,336.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,185,336.29 | |
| 存货的减少(元) | -18,604,197.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,376,436.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,238,453.89 | |
| 其他(元) | 742,554.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,217,723.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,420,615.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,797,108.26 | |
| 公告日期 | 2023-12-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万泰股份_2023年三季报资产负债表 | 万泰股份_2023年三季报利润表 |