万泰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,973,752.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,077,677.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,283,905.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,335,335.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,746,176.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,896,325.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,772,883.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,575,827.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,991,213.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,655,877.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,478.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,152,083.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,084,561.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,125,269.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,125,269.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,959,292.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,991.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,388,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,389,691.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,935,725.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,019,620.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,394,416.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,349,761.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,960,070.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,343,344.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,420,615.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,763,959.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,400,300.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,297,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,525,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,525,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 537,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,142,900.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,000.00 | |
| 财务费用(元) | 72,700.00 | |
| 投资损失(元) | 231,400.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,101,600.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,101,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -8,196,700.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,925,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 626,800.00 | |
| 其他(元) | 440,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,343,344.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万泰股份_2023年中报资产负债表 | 万泰股份_2023年中报利润表 |