万泰股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,271,741.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,123,750.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,543,091.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,938,583.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,236,980.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,580,324.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,236,095.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,785,014.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,838,414.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,899,831.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,083.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,056,083.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,897,581.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,579.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,898,161.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,842,077.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,388,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,388,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 428,722.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,302,513.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,231,236.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,842,536.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,584,445.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,420,615.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,836,170.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,170,171.93 | |
| 资产减值准备(元) | 5,027,134.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,259,937.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,259,937.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 268,964.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,945.39 | |
| 财务费用(元) | 447,142.07 | |
| 投资损失(元) | 143,497.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,631,920.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,631,920.96 | |
| 存货的减少(元) | -23,012,854.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,668,204.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,724,157.26 | |
| 其他(元) | 382,304.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,836,170.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,420,615.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,584,445.03 | |
| 公告日期 | 2024-05-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万泰股份_2023年一季报资产负债表 | 万泰股份_2023年一季报利润表 |