万泰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,145,757.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,229,870.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,776,067.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,151,695.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,963,213.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,780,581.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,494,208.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,801,503.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,039,507.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,112,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,626.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 658,089.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,763,716.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,752,419.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,752,419.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,988,703.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,386,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,386,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,608,453.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,931,174.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,539,627.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,846,572.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,970,057.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,450,557.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,420,615.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,626,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,226,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,659,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,659,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,075,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -525,800.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 162,700.00 | |
| 财务费用(元) | 1,414,000.00 | |
| 投资损失(元) | 422,300.00 | |
| 递延所得税(元) | 427,100.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 427,100.00 | |
| 存货的减少(元) | -30,617,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,853,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,811,300.00 | |
| 其他(元) | -282,900.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,970,057.86 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万泰股份_2022年年报资产负债表 | 万泰股份_2022年年报利润表 |