万泰股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,354,992.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,167,435.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,484,080.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,006,509.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,432,193.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,231,756.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,257,718.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,176,920.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,098,589.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,907,920.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,073.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 485,283.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,537,357.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,579,168.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,579,168.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,041,810.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 722,811.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,642,003.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,364,814.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,864,814.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,001,294.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,450,557.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,451,852.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,882,345.64 | |
| 资产减值准备(元) | 6,683,938.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,838,082.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,838,082.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 806,893.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -326,358.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,723.41 | |
| 财务费用(元) | 678,893.39 | |
| 投资损失(元) | -52,073.97 | |
| 递延所得税(元) | -1,317,158.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,317,158.62 | |
| 存货的减少(元) | -33,852,290.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,376,583.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 991,337.18 | |
| 其他(元) | 253,655.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,451,852.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,450,557.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,001,294.72 | |
| 公告日期 | 2023-12-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万泰股份_2022年三季报资产负债表 | 万泰股份_2022年三季报利润表 |