万泰股份_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,217,688.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,299,667.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,476,997.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,994,354.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,180,978.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,009,751.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,171,817.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,621,980.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,984,527.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,009,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,098.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,501,098.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,429,794.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,429,794.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,928,696.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,638,936.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,888,787.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,527,723.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,527,723.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,446,593.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,897,150.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,450,557.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,523,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,008,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,599,800.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,599,800.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,075,900.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 273,700.00 | |
| 财务费用(元) | 1,075,100.00 | |
| 投资损失(元) | -1,100.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,288,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,288,200.00 | |
| 存货的减少(元) | -39,710,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,839,800.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,136,100.00 | |
| 其他(元) | 543,900.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,446,593.12 | |
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万泰股份_2021年年报资产负债表 | 万泰股份_2021年年报利润表 |