万泰股份_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,332,930.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,913,042.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,529,869.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,775,842.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,058,731.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,294,469.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,829,694.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,398,776.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,581,671.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,194,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,171.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,009,150.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,157,321.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,285,517.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,785,517.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,628,196.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,479,011.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,479,011.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,828,124.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,773,155.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,601,279.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,122,268.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 443,707.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,453,443.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,897,150.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,687,600.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,372,600.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,423,700.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,423,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,075,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -192,200.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 345,400.00 | |
| 财务费用(元) | 2,274,400.00 | |
| 投资损失(元) | -148,200.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,620,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,620,900.00 | |
| 存货的减少(元) | 32,021,200.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,052,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,485,300.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 443,707.44 | |
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万泰股份_2020年年报资产负债表 | 万泰股份_2020年年报利润表 |